Fonctionnalités gestion import rapprochement bancaire
Découvrez quelques fonctionnalités d’import et rapprochement bancaire Gestimum en images.
Création d’un apport de rapprochement bancaire
- Lors de l’import du relevé, il est possible de transférer dans le journal comptable les écritures de banques sélectionnées en renseignant le compte de son choix ou en utilisant par défaut un compte d’attente (personnalisable pour les opérations au débit / crédit dans les préférences de Comptabilité)
- Visualisation des écritures déjà présentes dans la comptabilité avant import lors de la création des écritures à partir du relevé bancaire
- Totalisation des montants disponibles en pied de grille avec un tri par colonne possible
Ecriture
- Accès au rapprochement bancaire possible à partir d’un journal par le menu contextuel
- Les écritures sont créées en simulation
Formats
Différents formats disponibles:
- AFB120
- OFX (Open Financial Exchange)
- QIF (Quicken interchange Format)
- MT940 (SWIFT)
- Fichier délimité
Pointage
Proposition de pointage automatique des lignes du relevé bancaire avec les lignes d’écritures comptables selon les critères de pointage suivants :
- date d’écriture à x jours près
- montant à x euros près
- n° de pièce dans les libellés
- champs personnalisés
Visualisation
- Permet de visualiser les lignes du relevé bancaire contenu dans le fichier avant de réaliser la crétaion des écritures comptables et/ou le pointage avec les écritures comptable
