Accessible via le menu « Outils » de l’ERP Gestimum, la fonctionnalité « Clôture annuelle » vous permet de réaliser cette tâche, facilement et avec toutes les précautions requises. Vous serez guidé étape par étape tout au long de la procédure par un assistant qui vous informe de toutes les opérations qu’il va effectuer et une sauvegarde sera faite avant le début du traitement. Cette opération est à lancer avec précaution car une fois validée les écritures ne pourront plus être modifiées. De plus si le dossier comptable est lié à la gestion commerciale Gestimum, les pièces ne pourront plus être modifiées.
Voici toutes les étapes à effectuer pour préparer votre clôture comptable :
• Faire une sauvegarde
• Faire un inventaire
• Transférer les documents de la gestion commerciale vers la comptabilité
• Faire un lettrage puis un contrôle du lettrage
• Valider les rapprochements bancaires puis utiliser la fonction Outils | Recalculer les totaux par compte et par journal
• Imprimer les différents documents comptables
• Vérifier de ne pas avoir d’écriture d’abonnement en attente de génération, vérifier que les comptes d’attentes (compte 47) soient soldés et vérifier dans le centralisateur qu’aucun journal, pour une période donnée, ne soit déséquilibré puis valider l’ensemble des journaux
• Faire une nouvelle sauvegarde
• Lancer la clôture comptable (Attention personne ne doit être connecté sur Gestimum lors de cette étape)
Il vous prévient et vous détaille les éventuels documents non encore comptabilisés qui bloquent le traitement. Il vous informe également des éventuelles vérifications à faire. Une fois les vérifications terminées, notre ERP vous offre la possibilité de visualiser, puis d’enregistrer le rapport de clôture. Vous pouvez choisir le répertoire dans lequel vous souhaitez qu’il soit enregistré, le nom du fichier et le type de fichier.
En complément, la fonctionnalité « Clôture annuelle » du menu Outils vous permet de régénérer les écritures d’à-nouveaux, c’est-à-dire de recréer les écritures dans le journal d’à-nouveaux à la date de la dernière clôture annuelle.
