L’étape suivante consiste à lettrer tous les comptes lettrables.
2 possibilités vous sont offertes :
– Lettrage manuel
– ou lettrage automatique.
Le lettrage automatique propose 3 méthodes pour associer les règlements aux documents :
– lettrage par numéro de pièce,
– lettrage par montant,
– lettrage combinée avec des options paramétrables.
Les écritures non lettrées d’un compte lettrable seront déversées dans le journal des reports à nouveaux.
A ce stade, il est important de « contrôler » le lettrage sur tous les comptes afin de s’assurer qu’aucun lettrage déséquilibré ne viendra bloquer la clôture.
Il convient ensuite de valider tous les rapprochements bancaires de l’exercice à clôturer et de sortir à partir du Menu Impressions les états de rapprochements associés.
Contrôler que vos écritures d’abonnement ont bien été passées et si ce n’est pas le cas, générez-les !
Vérifier que les comptes d’attentes sont bien soldés, par exemple en visualisant une balance et effectuer les ré-imputations nécessaires.
Vous pouvez recalculer les totaux par compte et par journal à partir du centralisateur et confirmer qu’aucun journal pour une période donnée ne soit déséquilibré.
C’est aussi dans le Centralisateur que vous pouvez facilement repérer s’il existe ou non des écritures de simulation, elles sont par défaut de couleur bleu.
Si c’est le cas, passez-les en écritures réelles ou supprimez-les !
C’est dans ce Menu Impressions Ecritures que vous pouvez visualiser les différents documents comptables pour impression papier ou enregistrement en format PDF.
Une fois ces étapes passées, vous devez valider l’ensemble des journaux.
Une dernière sauvegarde de la base de données à effectuer et vous pouvez commencer le processus de clôture a proprement dit. Pour en savoir plus sur Gestimum gestion Comptable
