Gestimum ERP/ECHEANCES

GESTION DES ENCAISSEMENTS / DECAISSEMENTS

 

  • Gestion commune des encaissements, des décaissements, des blocages de comptes et des échéances en gestion commerciale et gestion comptable. Il traite de toutes les échéances générées par la saisie de documents ou par les  écritures comptables.
  • État des échéances à recevoir.
  • Réception des règlements. & émission des paiements
  • Remise en banque, à l’escompte et à l’encaissement.
  • Transferts bancaires au protocole EBICS : SEPA, LCR, BOR.
  • Écarts de règlement et règlements partiels.
  • Report d’échéances.
  • Relances avec historisation.